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    數字貨幣自動對沖量化交易系統開發

    鄭州沙僧科技有限公司 區塊鏈開發發布時間 2019-08-17 10:30
    想必大家都知道,自動對沖量化交易指的是以先進的數學模型替代人工的主觀性判斷,利用計算機技術應用從龐大的歷史數據中海選能產生超量收益的多種“大概率”事件以制定策略,大程度地減少了投資者心態波動的影響,預防在市場極度狂熱或消極的狀況下做出非理性行為的投資決策。



    從戰略優化的觀點出發,量化交易從龐大的歷史數據中選擇產生過剩收益的“大概率”事件,將其制定為投資戰略,用大量的模型檢驗并固定這些法則和戰略,嚴格執行固定化戰略指導投資操作,超過持續穩定的平均收益。

    具體來說,量化交易是一個系統,包括戰略、量化交易系統、風控和算法交易,區別于傳統的“定性”投資。

    按照數學模型的觀念和對計算機技術的應用的方法,量化交易方法可以深化細分為自動化交易、數量化交易、程序化交易、算法交易、以及高頻交易。

    一、量化交易軟件特色:

    量化數據平臺,強勁、健全的策略數據設定。對數據平臺進行量化,以便為策略提供完整的數據源服務:實時數據、歷史數據、回放支持、各種指標和策略已不再為數據所困擾。

    策略接口復蓋主流語言,模擬交易,為策略驗證而生,風險控制,自動與人工完美結合;

    風控系統包含自動風控和人工風控,完備的規則加上人工輔助,預防失誤。

    訂單路由系統高速、可靠、智能,高速、靈活的訂單路由系統,是有效交易執行的關鍵,讓您贏在沖刺的最后一步。

    賬戶管理,嚴格權限?明確管理,在規模上,要規范專業量化團隊的管理,就需要賬戶管理。

    二、量化交易具體好在哪里,有什么樣的價值呢?

    1、用歷史數據進行策略檢驗,效率翻倍:量化交易做一次回測幾分鐘就可以得到結果了,它的效率是傳統人工的幾百倍。

    2、市場整體實時捕捉交易機會:在量化交易中,可以利用計算進行市場整體的實時監視,超越交易機會,可以大幅提高我們的收益力。

    3、更加客觀的衡量交易結果:量化交易可以利用統計學和數學的原理客觀的給出結果,如最大回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。

    4、更多的利益機會:有些機會利用計算機技術的量化交易,對量化數據進行分析,以獲得僅憑人力無法發現的利益機會,僅憑量化交易就可以使用。

    一般來說,在統計學和數學方法的幫助下,計算機被用來尋找各種能夠從海量歷史數據中產生超額回報的“大概率”策略,并且嚴格遵循這些策略構建的定量模型來指導投資,即定量投資。其本質是定性投資的數量化實踐,終極目標是追求穩定的、可持續的、高于平均的超量回報。
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